000985基金五月投资“成绩单”大 这些基金表现异常亮眼

财经频道 2020-04-0782未知admin

  5月行情正式收官,数据显示,截至5月31日,沪指收于3095.47点,较月初上涨0.43%;深证成指收于10295.73点,较月初轻微下跌0.28%;收于4234.97点,较月初下降0.07%。整体来看,5月份A股和港股行情波动均不大。

  而受到A股“入摩”的利好影响,消费板块在5月底再次迎来大爆发,成为全月的亮点。许多重仓白酒、食品饮料、家电等消费主题基金的净值也随之水涨船高,其中,易方达消费行业、汇添富消费行业等基金业绩表现亮眼。

  虽说5月基金整体业绩平平,但也不乏亮点,从普通股票型基金来看,5月份在剔除分级和净值异动的基金后,涨幅榜前十名已经难见“医药”标签,取而代之的是“食品饮料”“消费”主题。

  整体来看,5月份股票型基金共有12只基金涨幅超过10%,最大涨幅达17.47%,其中,涨幅榜前12名里规模最大的易方达消费行业(110022)格外惹眼,该基金的单月涨幅为12.09%。据悉,易方达消费行业成立于2010年8月20日,截至今年一季度末,其基金规模为172.08亿元。

  天天基金网数据显示,易方达消费行业近年来的业绩一直亮眼,从阶段涨幅来看,该基金近3年、近2年、近1年和今年来的阶段涨幅分别为51.99%、93.34%、37.03%、3.35%,均大幅跑赢同类平均水平,四分位排名优秀。该基金自成立以来的涨幅更是高达140.90%,累计单位净值为2.4090元。

  今年一季报显示,易方达消费行业主要重仓了美的集团、贵州茅台、五粮液、000985基金格力电器、泸州老窖、伊利股份、青岛海尔、索菲亚、上汽集团、小天鹅等。观察其重仓股主要集中在家电、白酒等消费行业,虽然消费行业的上市从年初以来了持续的小幅回调,但在A股“入摩”的利好影响下,具有稳定现金流的食品饮料等消费行业在邻近5月收官之时再次走强,有力的助推了消费主题基金在本月的夺冠之势。

  此外,国泰互联网+(001542)的表现也非常亮眼,该基金成立于2015年8月4日,其单月涨幅为7.79%,截至今年一季度末,基金规模为37.48亿元。国泰互联网+虽然名为互联网,但也主要看好消费主题,在今年一季度,该基金主要重仓了银行、白酒和电器类行业,其前十大重仓股分别为招商银行、中国平安、贵州茅台、工商银行、农业银行、格力电器、青岛海尔、伊利股份、五粮液、招商蛇口,表明了该基金经理的操作灵活性,和对趋势的正确把握。

  中国经济网记者统计5月份基金业绩后发现,普通股票型基金跌幅超过3%的有31只,跌幅超过5%的有14只。在跌幅榜前40名的股票型基金中,嘉实基金旗下有5只基金上榜,其中,嘉实逆向策略(000985)跌幅达5.51%,嘉实环保低碳(001616)跌幅为3.86%。

  从业绩表现上看,嘉实逆向策略近年来的表现都很一般,该基金成立于2015年2月2日,截至今年一季度末,其基金规模为14.14亿元。嘉实逆向策略在今年一季度主要重仓了兆易创新、中兴通讯、紫金矿业、金一文化、立讯精密、德赛西威、大北农、木林森、国轩高科、特变电工等。其近3年、近2年、近1年、今年来的阶段涨幅分别为-36.67%、8.24%、1.92%、-17.52%,均跑输同类平均和沪深300。

  可以看出,该基金重仓了以半导体、通讯等为主的科技行业上市,而这类重仓科技股的基金也是5月份净值表现落后的绝大多数股基产品。

  而对于可以投资股票和债券的混合型基金来说,其灵活的操作空间在如今A股震荡明显的行情下,也为基金经理带来了更大的机会和风险,也正由此,混合基金的业绩分化更加明显。5月份,混合型基金主要表现为消费主题基金领涨,成长股、国防军工主题成为领跌品种。

  混合基金在五月份的最大涨幅为14.80%,最大跌幅为12.62%,首尾相差近30%。根据中国经济网记者统计,五月份混合基金中涨幅超过10%的基金达26只,其中,汇添富消费行业(000083)作为典型的消费主题基金,以10.30%的单位净值增长率居涨幅榜前列。

  天天基金网数据显示,汇添富消费行业成立于2013年5月3日,截至今年一季度末,其基金规模为43.98亿元。汇添富消费行业近2年来的业绩一直亮眼,从阶段涨幅来看,该基金近2年、近1年和近半年来的阶段涨幅分别为58.48%、35.12%、9.02%,均大幅跑赢同类平均水平,四分位排名优秀。该基金自成立来的涨幅达242.00%,累计单位净值为3.4200元。其重仓股同样主要集中在白酒、家电、保险等大消费行业。

  汇添富消费行业的现任基金经理是胡昕炜,此人自2016年4月8日上任管理汇添富消费行业,任职回报为58.41%。胡昕炜2011年加入汇添富基金任行业师,2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理。

  与春风得意的消费主题基金形成鲜明对比,诸多重仓了成长股和国防军工板块的混合基金可谓是了。根据中国经济网记者统计,5月份混合基金中跌幅超过6%的共有35只,其中,有3只基金产品跌幅超过10%,最大跌幅达12.63%。且跌幅榜前4名中,仅军工主题基金便占据了3席。从这些基金一季度的重仓股看,中直股份、中航飞机、中航沈飞、北方、洪都、光电股份等在5月份里股价跌幅都超过了10%,对军工主题基金的业绩形成了严重的拖累。

  相比A股市场,5月份的债市更是“黑天鹅”频飞。多只债券信用评级被调低,对5月份的债基整体收益产生较大的负面影响。从盈利债基的比例看,以往每月占比基本能达到70%以上,但5月取得正向收益的债基占比仅为54.56%,在各类型基金中处于垫底。而在盈利债基占比减少的同时,其盈利水平也有所下降。数据显示,债基5月平均收益率为-0.09%,而上一次平均收益为负还是在2017年11月。

  受信用风险陆续影响,债券市场频频曝出兑付危机的消息不仅让“踩雷”债基业绩受损,也让所有债基持有者的心情变得惴惴不安,导致债券基金业绩分化加剧。从五月份业绩来看,债券基金有24只产品涨幅高于1%,但跌幅超过2%的则有60只。其中,涨幅最大为5.76%,跌幅最大达-20.27%,收尾相差超25%。而从跌幅靠前的具体债基看,除了个别“踩雷”债基之外,占比最多的则是可转债品种,主要原因还是受到A股行情整体不佳的影响。

  多家机构表示,这是强监管、降杠杆、去风险等措施下带来的“阵痛”和“个案”,市场占比极低,整体风险可控。实际上,债市出现信用风险事件并非首次。根据国泰君安研报,历史上有两次典型的信用风险对市场造成影响的时期,一次是2011年的城投债危机,另一次是2016年4月份的集中违约潮。

  而受到本次债市行情的影响,不少正在发行的新债基出现募集困难的情况,另有很多“批而未发”的债基则选择避开上半年这一时期。数据显示,5月份新成立债基19只,募集规模合计82.69亿份,创2017年5月份以来的12个月新低;平均发行份额4.35亿份,创2017年2月份以来的16个月新低。

  有券商表示,下半年债市预期偏乐观,力争通过严格的风险控制和精选个券,为投资人创造良好回报。与此同时,由于信用风险的爆发,为了避免系统性风险,监管层在流动性方面预计应有所保障,“宽流动性、紧信用”的组合或将出现。但低等级债券爆发信用风险的可能性仍较高。

  QDII基金在5月份的业绩整体向好,超过七成产品取得了正收益,其中,涨幅超过5%的基金有54只。而近期,有关QDII基金的好消息更是不断——自新批QDII额度以来,不少基金逐步取消了旗下相关产品的申购额度,对产品的布局也开始加大力度,进一步提升了QDII基金的人气。

  根据了解,油气类资产价格受行业景气程度影响很大,在今年国际原油价格大幅上涨的背景下,原油主题基金的业绩也令人眼前一亮,华宝标普油气币(162411)以10.49%的单位净值增长率居5月份QDII基金涨幅榜首位。

  据悉,华宝标普油气币成立于2011年9月29日,截至今年一季度末,其基金规模为23.92亿元。从阶段涨幅来看,华宝标普油气币近2年、近1年、近半年和今年来的阶段涨幅分别为13.82%、19.32%、13.82%、10.43%,整体业绩表现亮眼。

  今年一季报显示,华宝标普油气币主要重仓了美国资源、RSP P、Whiti、卡隆石油、阿帕奇油气、卡里索油气、Delek、爱内珍油气、Parsl、康菲石油,近期国际油价走高,原油类基金华宝标普油气币的收益自然也水涨船高。

  易方达原油基金的基金经理范冰表示,年内油价的持续上涨是由多方面因素催动:从供给端看,拉美最大产油国委内瑞拉原油产量持续减少,石油输出国组织(OPEC)也在继续推进减产行动;从需求端看,全球经济整体回暖,无论是美、欧等发达国家还是新兴国家,一季度经济表现都不错,对原油需求形成在基本面上的核心支撑。

  值得注意的是,多位券商和期货研究员也均预测油价将进一步上涨。例如,东亚期货研究员刘琛瑞今日表示,油价在近期上涨的可能性比较大:首先,美国对原油供需两端都十分旺盛,且库存已经降至近5年均值以下;其次,OPEC减产执行力强,许多石油输出国均享受到了减产带来的红利;各股力量之间的博弈也会推动油价上涨。

  不过,也有部分研究员和基金经理认为,今年以来原油价格的涨幅已经较高,短期内可能会有一定幅度的下调。想通过短期交易来捕捉油价上涨机遇的投资者,需注意防范风险。而从跌幅靠前的QDII基金来看,则多为持有海外上市的基金。(中国经济网)

  统计显示,受年内股指大幅震荡影响,前5个月偏股型基金收益率并不理想,平均净值为负值。受益于医药板块行情的爆发,业绩排名靠前的基金被医药主题基金包揽,其中第一名的收益率达30%以上。

  受访的基金人士认为,在政策推动创新药及健康消费升级等多因素推动下,这轮医药行业的上涨是一轮中行情,将会延续一至三年,而非昙花一现。

  统计显示,000985基金前5个月,偏股型基金(包含主动股票型、偏股混合型、灵活配置型)的净值平均下跌1.73%。其中,实现盈利的基金占比不到四成,出现亏损的基金占比超过六成。

  虽然偏股型基金整体表现不佳,但医药主题基金的业绩表现抢眼,前十名均为医药主题基金。富国精准医疗以34.22%回报位居榜首,紧随其后的是富国新动力A、富国新动力C、汇添富医疗服务、中欧医疗健康C、中欧医疗健康A、融通医疗保健行业A、富国医疗保健行业、招商医药健康产业和上投摩根医疗健康。

  细心的投资者或许已注意到,上述个别基金并未包含“医药”二字,例如富国新动力A。不过,翻阅该基金的持股名单,押注的几乎都是医药股。截至2018年3月,该基金前十大重仓股分别为智飞生物、康泰生物、同仁堂、高新、海正药业、恒瑞医药、华兰生物、爱尔眼科、恩华药业、邵衍新药。

  统计数据进一步显示,今年业绩在10%以上有85只基金,其中大多数是医药或者大健康主题的基金。

  医药主题基金独领得益于今年的医药股行情。今年以来医药板块逆势上涨,截至5月31日收盘,中信医药行业指数今年以来涨幅达14%,在所有行业指数中高居榜首,而同期上证指数下跌约6%。

  刚刚过去的一周,强势的医药股出现了一波快速杀跌行情。那么,这是医药股的加仓良机,还是预示着医药股行情已经结束?

  有着12年医药行业研究及投资经验的华泰柏瑞基金经理徐晓杰表示,本轮医药板块的上涨是一轮中行情,将会延续一至三年,而非昙花一现。

  徐晓杰解释道,未来三大利好将继续支撑医药板块,包括政策推动的创新药井喷、仿制药供给侧结构性及健康消费升级等。这三个驱动因素在未来二至三年内将存在,并且不断会有事件发生。例如,相关上市业绩将不断兑现甚至加速增长、国产重磅创新药在未来三年集中获批、一致性评价红利2018年刚刚开始、健康消费升级的渗透率依然很低等,这些利好将带动医药行业特别是行业龙头的收入加速增长。

  据悉,徐晓杰目前管理的两只基金业绩表现相当亮眼。据银河证券统计,截至5月25日,华泰柏瑞激励动力和生物医药今年以来收益率获得同类基金中的季亚军。

  嘉实医疗保健基金经理齐海滔认为,中国医药行业正进入一个收入端平稳、利润端高增长的全新时代,科技属性和渠道价值在企业盈利中逐渐体现,后续将越来越明显。对科研方面一旦形成产出,将使的利润端加速增长。未来研发能力强、渠道价值高的,将迎来价值重估。

  在具体配置方面,齐海滔表示,医保支付的情况决定了中国未来的药品市场还是以仿制药为主,但中国做创新药的往往是在仿制药领域赚取丰厚利润后才去做创新投入,未来或将出现一批覆盖两个领域的大市值,深入发掘这类并持有是中投资的核心。(上海证券报)

  5月行情收官,大盘先扬后抑,并于月末创下年初调整以来的最低点。不过沪指小幅收正,公募基金5月收益也小幅收正,而由于大盘风格再度切换,中小盘股继续调整,军工主题基金跌幅居前,共有5只基金下跌超过10%,国投瑞银两只基金垫底。重配食品饮料的消费类基金卷土重来,尤其是白酒、啤酒表现出色。全月基金业绩首尾相差32.86%。

  数据显示,5月份股票型基金平均涨幅为1.68%,各类份额分开计算的线%以上,其中银华食品饮料A/C分别达到17.47%和17.45%,名列首位,该基金成立于去年11月,就一季度末数据来看,其仓位在93%以上,重仓股前三位分别是山西汾酒、海天味业、贵州茅台。

  排在其后的是工银瑞信农业产业,5月涨幅为13.94%,从前十大重仓股来看,该基金也重配白酒,其中贵州茅台为第1大重仓股,占基金净值的比例达到9.67%,此外,生物股份、五粮液、海大集团、水井坊等也出现在其前十大重仓股中。

  中欧消费主题A/C、中欧品质消费A、易方达消费行业排名其后,5月收益率分别为13.02%、12.97%、12.26%、12.09%。从有可参考的一季报来看,这些消费主题基金均在一季度末重仓了食品饮料。5月份食品饮料板块总市值加权平均涨幅为17.6%,在28个申万一级行业中排名首位。也是仅有的两个涨幅在10%以上的板块之一。

  跌幅榜上,重仓电子、计算机、通信、军工等股的基金跌幅居前。某电子信息产业基金跌幅达到8.41%,位居跌幅榜第1位。创金合信科技成长、中融竞争优势、创金合信工业周期精选等多只基金跌幅超过5%。这主要是由于5月份风格再次逆转,国防军工总市值加权平均跌幅达到10.45%,钢铁、计算机、通信等跌幅也分别达到7.47%、6.25%和4.89%,在市场上各大板块中表现落后。

  混合型基金方面,5月平均收益率为1.2%,富国消费主题和鹏华中国50在5月的收益率双双超过14%,分别是14.80%和14.41%。富国消费主题配置方向为大消费,电商、造纸、白酒、家居、家电、乳品等个股在其前十大重仓股中均有出现。鹏华中国50则重配白酒和家电、家居,前五大重仓均为白酒股,且前五大重仓股持仓占基金净值的比例全部在8%以上。000985基金

  景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰、国泰金泰C的5月收益率分别为13.66%、13.51%、13.45%,紧跟上述两只基金。其中,景顺长城内需增长及景顺长城内需增长贰在今年一季度抄底了调整中的食品饮料,该基金2017年全年需要重配大消费方向,但主要为医药股等,今年一季度才转投了白酒股和家电股,前十大重仓股包括贵州茅台、济川药业、泸州老窖、古井贡酒、美的集团、洋河股份、五粮液等。

  跌幅榜上,国投瑞银两只基金上榜跌幅前3,国投瑞银和国投瑞银招财分别下跌11.32%和10.07%。两只基金均重仓军工,一季度末的仓位在87%至91%之间。以国投瑞银为例,其前十大重仓股包括中直股份、中航机电、内蒙一机、中航飞机、中航沈飞等。在军工板块领跌5月的情况下,两只基金垫底同类,国投瑞银成为权益类基金中跌幅最大的。此外,另一只军工主题的基金跌幅也超过10%。金信深圳成长、中海量化策略等3只基金亏损在9%以上。

  指数型基金5月平均涨幅最低,只有0.13%,不过白酒指数型基金再度一枝独秀,鹏华中证酒和招商中证白酒分别上涨21.54%、20.97%,成为当月收益率最高的基金。其中,鹏华中证酒除了白酒之处,重仓的标的还有啤酒,包括青岛啤酒、燕京啤酒,2017年这两只个股表现低迷,一度拖累了指数及指数基金的收益,使得鹏华中证酒全年涨幅只有49%左右,而只白酒的招商中证白酒全年涨幅约75%。不过今年以来啤酒股表现出色。

  天弘中证食品饮料A/C、国泰国证食品饮料、华夏上证主要消费ETF涨幅分别达到17.35%、17.33%、16.94%、15.18%。

  跌幅榜上,共有2只基金跌幅超过10%,另有12只基金跌幅超过9%,而这14只基金全部军工指数,无一例外,包括融通中证军工、申万菱信中证军工、广发中证军工ETF、前海开源中证军工A等。

  整体来看,酒成为5月份基金上涨的最大功臣,而军工再度拖累基金垫底,5月基金首尾收益率相差32.86%。(金融投资报)

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